近兩個(gè)月股價(jià)翻了5倍的存儲(chǔ)存儲(chǔ)芯片廠商閃迪（SanDisk）周一盤前繼續(xù)走高，日內(nèi)有望沖擊250美元的齊沖全面歷史新高。
消息面上，新高幅度驚人的漲價(jià)周期漲價(jià)傳聞，疊加國際大行高盛“翻倍提高目標(biāo)價(jià)”的點(diǎn)火刺激發(fā)酵，進(jìn)一步炒熱市場高昂的高盛情緒。在閃迪的翻倍帶動(dòng)下，希捷科技、上調(diào)閃迪美光科技均在周一盤前顯著沖高，目標(biāo)均有望在今天沖擊歷史新高。存儲(chǔ)
據(jù)供應(yīng)鏈方面的齊沖全面消息，閃迪的新高NAND閃存已經(jīng)成為科技領(lǐng)域最搶手的商品之一。由于公司11月將閃存合同價(jià)上調(diào)50%，漲價(jià)周期創(chuàng)見、點(diǎn)火宜鼎和宇瞻科技在內(nèi)的高盛多家存儲(chǔ)模組制造商已經(jīng)暫停出貨，以重新評(píng)估產(chǎn)品報(bào)價(jià)。其中創(chuàng)見自11月7日起已經(jīng)暫停報(bào)價(jià)和發(fā)貨，并預(yù)期閃存短缺將持續(xù)，價(jià)格也有可能繼續(xù)上漲。
與此同時(shí)，高盛分析師James Schneider等人撰寫的報(bào)告《閃迪：供不應(yīng)求狀況持續(xù)加劇，推動(dòng)顯著的模型杠桿效應(yīng)》也在資本市場引發(fā)關(guān)注。高盛將閃迪2025-2027財(cái)年的每股盈利預(yù)期分別提高69.2%、83.6%和85%，同時(shí)將公司未來12個(gè)月的目標(biāo)價(jià)從140美元提高至280美元。
高盛團(tuán)隊(duì)表示，在最新公布的財(cái)報(bào)中，閃迪的盈利能力和前瞻指引均顯著超出市場預(yù)期。考慮到近期股價(jià)受NAND價(jià)格強(qiáng)勢和行業(yè)供需緊張推動(dòng)而大幅上揚(yáng)，管理層關(guān)于“2026年供給增長將保持克制”的表態(tài)，將進(jìn)一步強(qiáng)化投資者對(duì)NAND行業(yè)持續(xù)供不應(yīng)求的信心。
在上周四公布的業(yè)績中，閃迪實(shí)現(xiàn)季度營收23.1億美元，超越高盛預(yù)期的22.1億美元和分析師平均預(yù)期的21.7億美元；調(diào)整后每股收益1.22美元更是顯著超越華爾街平均0.9美元的預(yù)期。更炸裂的是，公司對(duì)12月季度的調(diào)整后每股收益給出3-3.4美元的預(yù)期，較分析師預(yù)期翻了一倍。
高盛表示，利潤指引顯著超出預(yù)期主要由于產(chǎn)品售價(jià)提升所致。閃迪的毛利率有望在價(jià)格上漲趨勢與更優(yōu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的共同推動(dòng)下進(jìn)一步改善。
在備受關(guān)注的AI驅(qū)動(dòng)（數(shù)據(jù)中心）業(yè)務(wù)方面，高盛認(rèn)為，盡管閃迪尚未公布其企業(yè)級(jí)SSD（eSSD）產(chǎn)品的最新市場份額，但公司在128TB超大容量硬盤的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心認(rèn)證方面持續(xù)取得穩(wěn)步進(jìn)展。預(yù)計(jì)公司將在該市場的低基數(shù)基礎(chǔ)上，在未來幾個(gè)季度逐步擴(kuò)大市場份額。
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